[快讯]航天宏图:国信证券股份有限公司北京航天宏图信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见

来源:本站添加时间:2019-11-10 点击:

[快讯]航天宏图:国信证券股份有限公司北京航天宏图信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的核查意见

  时间:2019年09月06日 18:45:50 中财网  

 
  CFi.CN讯:1、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京航
天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
[2019]1220号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于
2019年
7月
公开发行发行人民币普通股(
A股)
4,150万股,每股发行价格
17.25元,募集
资金总额
715,875,000.00元,扣除发行费用
74,072,035.85元(不含税),募集资
金净额为
641,802,964.15元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于
2019年
7

18日出具了《北京航天宏图信息技术股份有限公司募集资金验资报告》(致
同验字(
2019)第
110ZC0108号)验证确认。



2、募集资金监管协议签署情况

为规范航天宏图募集资金管理,保护投资者的权益,根据《公司法》、《证
券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(
2013年修订)》,航天宏图开设了募集资金专
项账户,并与国信证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,

1


公司募集资金专户的开立情况如下:

开户人银行名称募集资金专户账号募集资金项目
募集资金账户
金额(万元)
北京航天宏图信
息技术股份有限
公司
杭州银行股份有
限公司北京中关
村支行
11010401600010725
85
PIE基础平台
升级改造项目
32,913.73
北京航天宏图信
息技术股份有限
公司
中国民生银行股
份有限公司北京
分行
631234847
北斗综合应用
平台建设项目
10,867.85
北京航天宏图信
息技术股份有限
公司
北京银行股份有
限公司国兴家园
支行
20000017381000029
811215
大气海洋应用
服务平台项目
12,888.39
北京航天宏图信
息技术股份有限
公司
中国民生银行股
份有限公司北京
分行
631251633超募资金
8,532.5925
合计
65,202.5625

注:上述超募资金账户金额中包括尚未支付的发行费用。

3、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司发行募

集资金总额扣除发行费用后,拟投入以下项目的建设:
单位:万元

序号项目名称
项目总投
资额
拟投入募集资
金额
项目备案
1
PIE基础软件平台升级改造项目
32,913.73
32,913.73
京海经信办备
[2019]21号
2北斗综合应用平台建设项目
10,867.85
10,867.85
京海经信办备
[2019]17号
3大气海洋应用服务平台项目
12,888.39
12,888.39
京海经信办备
[2019]18号
合计
56,669.97
56,669.97
-

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金
额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位
之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在
募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司已经根据相关法律法规
制定了《募集资金管理制度》,实行募集资金专项存储制度,公司募集资金将存
放于董事会决定的专户进行管理,做到专款专用。


2

  中财网

0

首页
电话
短信